产品名称

资产份额

资产净值(元)

单位净值

聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第69期

4,178,000.00

4,242,053.64

1.015331

聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第70期

14,908,000.00

15,136,556.78

1.015331

聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第73期

15,890,000.00

16,062,447.22

1.010853

聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第76期

13,457,000.00

13,576,476.11

1.008878

聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第80期

10,945,000.00

11,060,774.81

1.010578

聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第83期

14,554,000.00

14,648,006.51

1.006459

聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第84期

1,020,000.00

1,026,590.19

1.006461

聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第87期

10,108,000.00

10,187,974.18

1.007912

聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第90期

13,066,000.00

13,109,664.15

1.003342

聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第94期

14,282,000.00

14,342,449.55

1.004233

聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第97期

9,999,000.00

10,010,850.80

1.001185

聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第98期

305,000.00

305,359.75

1.001180

聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第101期

11,958,000.00

12,062,602.71

1.008748

聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第104期

12,204,000.00

12,260,344.29

1.004617

聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第108期

9,027,000.00

9,096,784.72

1.007731

聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第111期

14,279,000.00

14,342,193.76

1.004426

聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第112期

322,000.00

323,424.98

1.004425

聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第115期

11,947,000.00

12,065,601.77

1.009927

聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第118期

13,536,000.00

13,682,583.14

1.010829

聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第122期

8,988,000.00

9,091,497.40

1.011515

聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第125期

11,893,000.00

12,004,757.31

1.009397

聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第129期

14,163,000.00

14,293,919.52

1.009244

聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第132期

36,962,000.00

37,170,312.00

1.005636

聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第135期

15,980,000.00

16,221,514.67

1.015114

聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第138期

12,072,000.00

12,233,965.72

1.013417

聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第142期

13,555,000.00

13,785,267.20

1.016988

聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第145期

23,108,000.00

23,790,010.86

1.029514

聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第148期

11,866,000.00

12,212,892.21

1.029234

聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第149期

14,565,000.00

14,947,812.00

1.026283

聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第152期

13,646,000.00

14,029,070.78

1.028072

聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第153期

10,715,000.00

10,995,982.29

1.026223

聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第155期

27,692,000.00

28,202,109.96

1.018421

聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第156期

16,693,000.00

17,000,500.37

1.018421

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第1期

9,669,000.00

9,821,514.94

1.015774

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第2期

6,847,000.00

6,955,000.37

1.015773

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第4期

19,133,000.00

19,461,538.84

1.017171

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第5期

19,610,000.00

19,830,861.28

1.011263

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第7期

4,008,000.00

4,035,996.28

1.006985

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第8期

10,634,000.00

10,800,614.07

1.015668

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第10期

6,510,000.00

6,562,339.33

1.008040

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第11期

9,526,000.00

9,602,588.14

1.008040

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第12期

16,802,000.00

16,937,088.14

1.008040

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第13期

10,099,000.00

10,163,032.04

1.006340

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第14期

12,031,000.00

12,107,281.72

1.006340

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第15期

14,945,000.00

15,039,757.93

1.006340

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第16期

8,977,000.00

9,036,968.40

1.006680

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第17期

6,181,000.00

6,222,291.13

1.006680

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第18期

8,400,000.00

8,456,113.84

1.006680

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第19期

7,292,000.00

7,355,350.56

1.008688

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第20期

7,166,000.00

7,228,256.75

1.008688

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第21期

13,614,000.00

13,732,274.68

1.008688

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第22期

4,616,000.00

4,639,013.57

1.004986

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第23期

8,387,000.00

8,428,813.88

1.004986

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第24期

5,927,000.00

5,956,550.09

1.004986

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第25期

15,695,000.00

15,679,112.87

0.998988

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第26期

8,486,000.00

8,477,410.59

0.998988

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第27期

11,990,000.00

11,977,863.27

0.998988

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第28期

6,766,000.00

6,811,346.54

1.006702

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第29期

8,780,000.00

8,754,904.61

0.997142

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第30期

16,164,000.00

16,117,798.65

0.997142

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第31期

10,288,000.00

10,354,030.96

1.006418

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第32期

7,331,000.00

7,363,012.74

1.004367

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第33期

10,919,000.00

10,966,680.53

1.004367

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第34期

11,905,000.00

11,926,631.85

1.001817

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第35期

7,885,000.00

7,899,327.85

1.001817

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第36期

19,127,000.00

19,161,754.90

1.001817

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第37期

16,654,000.00

16,733,118.38

1.004751

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第38期

9,274,000.00

9,318,058.04

1.004751

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第39期

17,315,000.00

17,397,258.78

1.004751

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第40期

10,981,000.00

11,016,981.24

1.003277

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第41期

9,798,000.00

9,830,105.02

1.003277

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第42期

15,292,000.00

15,342,106.86

1.003277

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第43期

7,676,000.00

7,710,395.24

1.004481

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第44期

4,630,000.00

4,650,746.51

1.004481

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第45期

12,997,000.00

13,055,237.87

1.004481

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第46期

19,136,000.00

19,189,481.14

1.002795

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第47期

13,371,000.00

13,408,369.19

1.002795

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第48期

20,921,000.00

20,979,469.84

1.002795

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第49期

6,100,000.00

6,099,980.13

0.999997

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第50期

7,059,000.00

7,058,976.99

0.999997

聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第51期

25,465,000.00

25,464,916.97

0.999997