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网点分布
| 一、理财产品基本信息 | |||||||||||
| 数据日期：截至2024年3月末 | |||||||||||
| 产品名称 | 产品中债代码 | 产品代码 | 业绩比较基准（%） | 募集金额（万元） | 募集开始日 | 募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第4期 | C1081623000004 | JJ2023004 | 3.9 | 1913.3 | 2023/1/18 | 2023/2/7 | 2023/2/8 | 2024/4/18 | 1.038398 | 1.038398 | 19,867,672.25 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第7期 | C1081623000007 | JJ2023007 | 3.65 | 400.8 | 2023/2/8 | 2023/2/14 | 2023/2/15 | 2024/5/9 | 1.021966 | 1.021966 | 4,096,039.76 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第10期 | C1081623000012 | JJ2023010 | 3.65 | 651 | 2023/2/15 | 2023/2/21 | 2023/2/22 | 2024/5/16 | 1.023037 | 1.023037 | 6,659,970.79 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第13期 | C1081623000013 | JJ2023013 | 3.65 | 1009.9 | 2023/2/22 | 2023/3/7 | 2023/3/8 | 2024/5/23 | 1.02131 | 1.02131 | 10,314,211.29 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第16期 | C1081623000018 | JJ2023016 | 3.65 | 897.7 | 2023/3/8 | 2023/3/14 | 2023/3/15 | 2024/6/13 | 1.021655 | 1.021655 | 9,171,399.74 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第19期 | C1081623000019 | JJ2023019 | 3.65 | 729.2 | 2023/3/15 | 2023/3/21 | 2023/3/22 | 2024/6/20 | 1.023694 | 1.023694 | 7,464,773.90 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第22期 | C1081623000022 | JJ2023022 | 3.65 | 461.6 | 2023/3/22 | 2023/3/28 | 2023/3/29 | 2024/6/27 | 1.019933 | 1.019933 | 4,708,010.54 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第25期 | C1081623000025 | JJ2023025 | 3.8 | 1569.5 | 2023/3/29 | 2023/4/11 | 2023/4/12 | 2024/7/11 | 1.01384 | 1.01384 | 15,912,214.94 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第28期 | C1081623000028 | JJ2023028 | 3.7 | 676.6 | 2023/4/12 | 2023/4/18 | 2023/4/19 | 2024/7/18 | 1.030755 | 1.030755 | 6,974,090.38 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第31期 | C1081623000031 | JJ2023031 | 3.7 | 1028.8 | 2023/4/19 | 2023/4/25 | 2023/4/26 | 2024/7/25 | 1.027468 | 1.027468 | 10,570,588.90 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第34期 | C1081623000036 | JJ2023034 | 3.7 | 1190.5 | 2023/4/26 | 2023/5/9 | 2023/5/10 | 2024/8/8 | 1.016712 | 1.016712 | 12,103,957.53 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第37期 | C1081623000037 | JJ2023037 | 3.7 | 1665.4 | 2023/5/10 | 2023/5/16 | 2023/5/17 | 2024/8/15 | 1.019692 | 1.019692 | 16,981,947.43 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第40期 | C1081623000040 | JJ2023040 | 3.7 | 1098.1 | 2023/5/17 | 2023/5/23 | 2023/5/24 | 2024/8/22 | 1.018194 | 1.018194 | 11,180,790.93 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第43期 | C1081623000043 | JJ2023043 | 3.6 | 767.6 | 2023/5/24 | 2023/5/30 | 2023/5/31 | 2024/8/29 | 1.019417 | 1.019417 | 7,825,046.98 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第46期 | C1081623000046 | JJ2023046 | 3.6 | 1913.6 | 2023/5/31 | 2023/6/13 | 2023/6/14 | 2024/9/12 | 1.017704 | 1.017704 | 19,474,776.36 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第49期 | C1081623000049 | JJ2023049 | 3.5 | 610 | 2023/6/14 | 2023/6/20 | 2023/6/21 | 2024/9/19 | 1.014861 | 1.014861 | 6,190,654.64 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第52期 | C1081623000052 | JJ2023052 | 3.5 | 374.3 | 2023/6/21 | 2023/6/27 | 2023/6/28 | 2024/9/26 | 1.018868 | 1.018868 | 3,813,623.71 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第55期 | C1081623000055 | JJ2023055 | 3.5 | 2015.4 | 2023/6/28 | 2023/7/11 | 2023/7/12 | 2024/10/10 | 1.015724 | 1.015724 | 20,470,897.83 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第58期 | C1081623000058 | JJ2023058 | 3.4 | 1256.9 | 2023/7/12 | 2023/7/18 | 2023/7/19 | 2024/7/18 | 1.013447 | 1.013447 | 12,738,009.17 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第59期 | C1081623000059 | JJ2023059 | 3.3 | 452.2 | 2023/7/12 | 2023/7/18 | 2023/7/19 | 2024/4/11 | 1.013446 | 1.013446 | 4,582,803.47 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第61期 | C1081623000061 | JJ2023061 | 3.35 | 820.4 | 2023/7/19 | 2023/7/25 | 2023/7/26 | 2024/7/25 | 1.015849 | 1.015849 | 8,334,024.48 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第62期 | C1081623000062 | JJ2023062 | 3.25 | 353.2 | 2023/7/19 | 2023/7/25 | 2023/7/26 | 2024/4/18 | 1.015849 | 1.015849 | 3,587,977.48 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第64期 | C1081623000064 | JJ2023064 | 3.35 | 1546.4 | 2023/7/26 | 2023/8/8 | 2023/8/9 | 2024/8/8 | 1.014228 | 1.014228 | 15,684,016.84 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第65期 | C1081623000065 | JJ2023065 | 3.25 | 166 | 2023/7/26 | 2023/8/8 | 2023/8/9 | 2024/4/25 | 1.014228 | 1.014228 | 1,683,618.51 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第67期 | C1081623000067 | JJ2023067 | 3.35 | 684 | 2023/8/9 | 2023/8/15 | 2023/8/16 | 2024/8/15 | 1.018994 | 1.018994 | 6,969,919.55 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第68期 | C1081623000068 | JJ2023068 | 3.25 | 44 | 2023/8/9 | 2023/8/15 | 2023/8/16 | 2024/5/9 | 1.015517 | 1.015517 | 446,827.59 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第70期 | C1081623000070 | JJ2023070 | 3.35 | 982.1 | 2023/8/16 | 2023/8/22 | 2023/8/23 | 2024/8/22 | 1.018571 | 1.018571 | 10,003,383.70 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第71期 | C1081623000071 | JJ2023071 | 3.25 | 157.4 | 2023/8/16 | 2023/8/22 | 2023/8/23 | 2024/5/16 | 1.018571 | 1.018571 | 1,603,230.82 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第73期 | C1081623000073 | JJ2023073 | 3.35 | 794.3 | 2023/8/23 | 2023/8/29 | 2023/8/30 | 2024/8/29 | 1.019874 | 1.019874 | 8,100,857.93 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第74期 | C1081623000074 | JJ2023074 | 3.25 | 196.3 | 2023/8/23 | 2023/8/29 | 2023/8/30 | 2024/5/23 | 1.019874 | 1.019874 | 2,002,012.53 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第76期 | C1081623000076 | JJ2023076 | 3.15 | 961.6 | 2023/8/30 | 2023/9/12 | 2023/9/13 | 2024/9/12 | 1.020561 | 1.020561 | 9,813,714.22 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第77期 | C1081623000077 | JJ2023077 | 3.1 | 220.5 | 2023/8/30 | 2023/9/12 | 2023/9/13 | 2024/5/30 | 1.020562 | 1.020562 | 2,250,338.66 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第79期 | C1081623000080 | JJ2023079 | 3.1 | 473.5 | 2023/9/13 | 2023/9/19 | 2023/9/20 | 2024/9/19 | 1.019622 | 1.019622 | 4,827,909.79 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第80期 | C1081623000081 | JJ2023080 | 3.1 | 430.2 | 2023/9/13 | 2023/9/19 | 2023/9/20 | 2024/6/13 | 1.019622 | 1.019622 | 4,386,413.13 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第82期 | C1081623000084 | JJ2023082 | 3.05 | 314.6 | 2023/9/20 | 2023/9/26 | 2023/9/27 | 2024/9/26 | 1.019005 | 1.019005 | 3,205,788.17 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第83期 | C1081623000082 | JJ2023083 | 3.05 | 315.7 | 2023/9/20 | 2023/9/26 | 2023/9/27 | 2024/6/20 | 1.019005 | 1.019005 | 3,216,998.31 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第85期 | C1081623000085 | JJ2023085 | 3.05 | 513.2 | 2023/9/27 | 2023/10/10 | 2023/10/11 | 2024/10/10 | 1.010733 | 1.010733 | 5,187,080.09 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第86期 | C1081623000086 | JJ2023086 | 3.05 | 616.3 | 2023/9/27 | 2023/10/10 | 2023/10/11 | 2024/6/27 | 1.017135 | 1.017135 | 6,268,601.56 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第88期 | C1081623000088 | JJ2023088 | 3 | 311.5 | 2023/10/11 | 2023/10/17 | 2023/10/18 | 2024/10/17 | 1.01676 | 1.01676 | 3,167,206.21 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第89期 | C1081623000089 | JJ2023089 | 3 | 239.8 | 2023/10/11 | 2023/10/17 | 2023/10/18 | 2024/7/11 | 1.016759 | 1.016759 | 2,438,188.53 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第92期 | C1081623000092 | JJ2023092 | 2.7 | 631.5 | 2023/10/18 | 2023/10/24 | 2023/10/25 | 2024/7/18 | 1.01718 | 1.01718 | 6,423,493.53 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第95期 | C1081623000095 | JJ2023095 | 2.6 | 559.3 | 2023/10/25 | 2023/11/7 | 2023/11/8 | 2024/7/25 | 1.014683 | 1.014683 | 5,675,122.30 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第99期 | C1081623000099 | JJ2023099 | 2.5 | 622 | 2023/11/8 | 2023/11/14 | 2023/11/15 | 2024/4/11 | 1.013676 | 1.013676 | 6,305,067.61 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第102期 | C1081623000102 | JJ2023102 | 2.5 | 1113.1 | 2023/11/15 | 2023/11/21 | 2023/11/22 | 2024/4/18 | 1.012988 | 1.012988 | 11,275,564.93 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第105期 | C1081623000105 | JJ2023105 | 2.5 | 827.2 | 2023/11/22 | 2023/11/28 | 2023/11/29 | 2024/4/25 | 1.012931 | 1.012931 | 8,378,968.61 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第108期 | C1081623000107 | JJ2023108 | 2.5 | 850.4 | 2023/11/29 | 2023/121/12 | 2023/12/13 | 2024/5/9 | 1.012346 | 1.012346 | 8,608,986.15 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第111期 | C1081623000111 | JJ2023111 | 2.5 | 1384.4 | 2023/12/13 | 2023/12/19 | 2023/12/20 | 2024/5/16 | 1.011423 | 1.011423 | 14,002,135.00 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第114期 | C1081623000114 | JJ2023114 | 2.5 | 1045.6 | 2023/12/20 | 2023/12/26 | 2023/12/27 | 2024/5/23 | 1.010737 | 1.010737 | 10,568,268.56 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第115期 | C1081623000115 | JJ2023115 | 2.5 | 525.5 | 2023/12/27 | 2024/1/9 | 2024/1/10 | 2024/9/26 | 1.008038 | 1.008038 | 5,297,240.46 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2024年第1期 | C1081624000001 | JJ202401 | 2 | 884 | 2024/1/10 | 2024/1/23 | 2024/1/24 | 2024/4/25 | 1.006133 | 1.006133 | 8,894,211.83 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2024年第2期 | C1081624000002 | JJ2024002 | 2 | 502.3 | 2024/1/24 | 2024/2/6 | 2024/2/7 | 2024/5/9 | 1.004467 | 1.004467 | 5,045,438.81 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2024年第3期 | C1081624000003 | JJ2024003 | 2 | 151.8 | 2024/2/7 | 2024/2/20 | 2024/2/21 | 2024/5/23 | 1.00304 | 1.00304 | 1,522,614.58 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2024年第4期 | C1081624000004 | JJ2024004 | 2 | 442 | 2024/2/21 | 2024/2/27 | 2024/2/28 | 2024/5/30 | 1.00198 | 1.00198 | 4,428,752.40 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2024年第5期 | C1081624000005 | JJ2024005 | 2 | 413.5 | 2024/2/28 | 2024/3/12 | 2024/3/13 | 2024/6/13 | 1.001023 | 1.001023 | 4,139,228.72 |
| 聚金系列封闭式净值型理财产品2024年第6期 | C1081624000006 | JJ2024006 | 2 | 446.1 | 2024/3/13 | 2024/3/26 | 2024/3/27 | 2024/6/27 | 1.000221 | 1.000221 | 4,461,986.08 |
| 二、理财产品投资资产情况 | |||||||||||
| 资产类别 | 存续金额（万元） | 投资金额占比 | |||||||||
| 现金及银行存款 | 134.41 | 0.26% | |||||||||
| 同业存单 | 0.00 | 0.00% | |||||||||
| 拆放同业及债券买入返售 | 0.00 | 0.00% | |||||||||
| 债券 | 51,446.31 | 99.74% | |||||||||
| 非标准化债权类资产 | - | 0.00% | |||||||||
| 权益类投资 | - | 0.00% | |||||||||
| 金融衍生品 | - | 0.00% | |||||||||
| 代客境外理财投资QDII | - | 0.00% | |||||||||
| 商品类资产 | - | 0.00% | |||||||||
| 另类资产 | - | 0.00% | |||||||||
| 公募基金 | 0.00 | 0.00% | |||||||||
| 合计 | 51,580.72 | 100.00% | |||||||||
| 三、理财产品投资前十项资产情况 | |||||||||||
| 资产名称 | 资产规模（元） | 投资比例 | |||||||||
| 23河钢股MTN001 | 30,411,000.00 | 13.09% | |||||||||
| 22武汉车都PPN001 | 30,228,000.00 | 13.01% | |||||||||
| G21FRY3 | 30,087,000.00 | 12.95% | |||||||||
| 22浏阳城乡PPN001 | 20,378,000.00 | 8.77% | |||||||||
| 19长沙城投MTN001B | 20,244,000.00 | 8.72% | |||||||||
| 21昆山国创MTN001 | 20,228,000.00 | 8.71% | |||||||||
| 21江阴高新PPN002 | 20,220,000.00 | 8.71% | |||||||||
| 23黄石城发PPN003 | 20,186,000.00 | 8.69% | |||||||||
| 21许昌02 | 20,154,000.00 | 8.68% | |||||||||
| 21吴中城投PPN006 | 20,140,000.00 | 8.67% | |||||||||
| 四、2024年理财产品第一季度报告总结 | |||||||||||
| 报告期内，本行理财产品合法合规运作，投资管理符合相关法律法规、说明书和合同的规定，不存在违法违规、未履行合同承诺或损害本行理财产品份额持有人利益的情形。本行坚持规范运作、防范风险、保护投资者利益，致力于加强业务合规性的定期监控与检查，落实各项法律法规和管理制度，以使理财产品合同得到严格履行。报告期内，本行严格遵守有关法律法规和理财产品合同的各项规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作理财产品资产，在严格控制风险的基础上，为理财产品份额持有人获取长期稳健收益。 | |||||||||||
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